Finansijski plan za 2003. godinu sačinjen je u skladu sa Odlukom o budžetu grada Beograda za 2003. godinu, prenetim ugovorenim obavezama i potraživanjima iz 2002. godine i planiranim prihodima, rashodima i ulaganjima za realizaciju programskih zadataka u 2003. godini.

Finansijski plan je sačinjen na principima: uravnoteženja bilansa prihoda i rashoda, finansiranja programskih zadataka iz realnih izvora bez stvaranja deficita, realizacije prihoda u nivou planiranog naplatnog zadatka po svim izvorima finansiranja i u dinamici koja obezbeđuje planirano dinamičko izvršenje programskih zadataka, i realizacije rashoda i ulaganja po utvrđenim prioritetima do nivoa realizovanih prihoda.

Finansijskim planom za 2003. godinu planirani su prihodi odnosno rashodi i ulaganja Direkcije u iznosu od 5.454.044.000 dinara. Planom je utvrđena struktura prihoda po izvorima sredstava i struktura rashoda i ulaganja po programima i vrstama objekata.

Finansijskim planom za 2003. godinu planirani su prihodi u iznosu od 5.454.044.000 dinara. Od toga, preko Budžeta grada Beograda ostvaruje se 4.950.000.000 dinara, odnosno 90% ukupno planiranih prihoda, a shodno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS" br. 9/2002 ), kojim je naknada za uređivanje građevinskog zemljišta određena kao budžetski prihod. Ostatak od 10% odnosno 504.044.000 dinara su ostali prihodi koji se uplaćuju direktno na poslovni račun Direkcije.

Prihodi i sredstva su planirani iz sledećih izvora:

1. Naknada za uredjivanje gradskog gradjevinskog zemljišta
planirana je u iznosu od 3.700.000.000 dinara.

Ova naknada se realizuje po ugovorima koje Direkcija zaključuje sa korisnicima gradskog građevinskog zemljišta, a u skladu sa Odlukom o razradi merila, načinu obračuna i ugovaranja naknade za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta. Korisnici gradskog građevinskog zemljišta ugovorenu naknadu uplaćuju na račun Budžeta grada Beograda, uz obavezu Budžeta da namenski ostvarena sredstva uplati Direkciji kako bi se stavila u funkciju uređivanja gradskog građevinskog zemljišta.

Pri utvrđivanju naplatnog zadatka pošlo se od obaveza korisnika po zaključenim ugovorima i planiranih obaveza korisnika za lokacije koje će se ustupiti u 2003. godini.

U cilju realizacije utvrđenog naplatnog zadatka potrebno je:
- izraditi konačne obračune sa korisnicima zemljišta za objekte koji su izgrađeni i presečne obračune za objekte koji su u izgradnji i aneksirati ugovore;
- sagledati realnu dinamiku realizacije lokacija koje su u pripremi i pristupiti ugovaranju sa korisnicima zemljišta, u suprotnom predložiti oduzimanje istih;
- preduzimati sve mere u cilju naplate, i to: aktiviranje instrumenata obezbeđenja plaćanja, utuženja i druge mere.

2. Sredstva iz budžeta grada Beograda za realizaciju Programa izgradnje objekata vodosnabdevanja, kanalizacije i grobnih mesta
planirana su u iznosu od 1.250.000.000 dinara.

Sredstva su planirana u skladu sa Odlukom o budžetu grada Beograda za 2003. godinu, namenski za finansiranje izgradnje objekata vodosnabdevanja, kanalizacije i grobnih mesta.

3. Prihodi od prodaje stambenog i poslovnog prostora
planirani su u iznosu od 300.000.000 dinara.

4. Ostali prihodi
planirani su u iznosu od 204.044.000 dinara.
Ovi prihodi planirani su po osnovu zakupa poslovnog prostora, usluga koje Direkcija pruža trećim licima (po osnovu marketinga, projektovanja, nadzora i slično), prihoda po osnovu kamata i ostalim osnovama.

Prihode iz tačke 3. i 4. Direkcija će realizovati preko svog poslovnog računa.

Finansijskim planom utvrđeni su rashodi i ulaganja u iznosu od 5.454.044.000 dinara, odnosno u visini planiranih prihoda.

Pri planiranju rashoda i ulaganja pošlo se od:

Rashodi i ulaganja planirani su kroz sledeće programe:

I Program pripremanja gradskog gradjevinskog zemljišta
u iznosu od 924.250.000 dinara. Finansiranje ovog programa vrši se iz namenskih sredstava, naknade za uredjivanje gradskog gradjevinskog zemljišta, prihoda od prodaje stanova i ostalih prihoda Direkcije.
U okviru ovog Programa planirani su rashodi i ulaganja za:

• pribavljanje urbanističkih planova i izrada studija i analiza u visini od 471.550.000 dinara;
• izgradnju i pribavljanje stanova i drugog prostora i rešavanje imovinskih odnosa u iznosu od 452.700.000 dinara. U okviru ovih sredstava planirano je učešće Direkcije u izgradnji sportske hale “Arena“ u bloku 25 na Novom Beogradu u iznosu od 100.000.000 dinara.

II Program opremanja gradskog gradjevinskog zemljišta
planiran je u iznosu od 3.688.444.000 dinara. Finansiranje ovog programa vrši se iz naknade za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta i namenskih sredstava iz budžeta grada Beograda.
Sredstva su planirana za:

• izgradnju mreže i objekata vodosnabdevanja u iznosu od 1.096.744.000 dinara;
• izgradnju mreže i objekata kanalizacije u iznosu od 1.089.100.000 dinara;
• izgradnju saobraćajnica u iznosu od 927.590.000 dinara;
• sekundarno uređivanje zemljišta u iznosu od 575.010.000 dinara.

III Program izgradnje nedostajuće komunalne infrastrukture u postojećim naseljima
planiran je u iznosu od 135.000.000 dinara. Finansiranje ovog programa vrši se iz namenskih sredstava iz budžeta grada Beograda.

IV Program izgradnje grobnih mesta
planiran je u iznosu od 286.350.000 dinara. Finansiranje ovog programa vrši se iz namenskih sredstava iz budžeta grada Beograda.

Pregled objekata i radova po svim napred navedenim pozicijama detaljno je sadržan u Programu uređivanja građevinskog zemljišta i izgradnje objekata komunalne infrastrukture.

V Prateći troškovi realizacije programa (troškovi poslovanja Direkcije) - planirani su u iznosu od 420.000.000 dinara.

Ovi troškovi obuhvataju:

• zarade i ostala lična primanja zaposlenih u iznosu od 210.000.000 dinara
• naknadu za rad Upravnog i Nadzornog odbora u iznosu od 3.000.000 dinara
• materijalne i nematerijalne troškove (nabavka kancelarijskog materijala, troškovi energije, goriva, maziva, rezervni delovi, časopisi i publikacije, troškovi održavanja sredstava za rad, osiguranje sredstava za rad i zaposlenih, zdravstvene usluge, PTT troškove i sl.) u iznosu od 35.000.000 dinara
• nabavku osnovnih sredstava u iznosu od 35.000.000 dinara
• poreze, troškove platnog prometa i sl. u iznosu od 45.000.000 dinara
• troškove reklame i propagande u iznosu od 20.000.000 dinara
• troškove reprezentacije u iznosu od 3.000.000 dinara
• sponzorstva, donatorstva, humanitarne pomoći i sl. u iznosu od 45.000.000 dinara
• kredite za rešavanje stambenih pitanja zaposlenih u iznosu od 14.000.000 dinara
• ostale troškove (sudske i administrativne takse, troškove veštačenja, revizije, oglasa i sl.) u iznosu od 10.000.000 dinara.

Realizacija ovih troškova vršiće se u skladu sa: finansijskim planom, zakonskim propisima koji regulišu oblast zarada i ostalih ličnih primanja zaposlenih, poreza, doprinosa i ostalih isplata, normativnim aktima i odlukama Direkcije, pri čemu će se poštovati princip racionalnog i svrsishodnog trošenja planiranih sredstava.